DryShips îți va fura prada?
Cu acțiuni de DryShips (NASDAQ: DRYS) se tranzacționează la aproximativ 2,18 USD, DRYS este o EXPERIMENTARE, AȘTEPTĂ ȘI VEDE sau RĂMÂNE? Să analizăm stocul cu secțiunile relevante din cadrul nostru de investiții CHEAT SHEET:
C = Catalizator pentru mișcarea stocului
Industria de transport maritim este în dezordine chiar acum, iar acest lucru a fost cazul de câțiva ani. Când a existat cerere și optimism, companii precum DryShips au continuat să construiască nave pentru a contribui la îndeplinirea comenzilor viitoare. Cu toate acestea, totul sa oprit brusc la sfârșitul anului 2008. Spre deosebire de alte industrii, transportul maritim nu și-a revenit. Lipsa cererii globale a depășit puterea politicilor de stimulare ale Statelor Unite. Există o oarecare speranță reînnoită în industrie, deoarece China adoptă acum propriile abordări de stimulare. Acest lucru ar putea duce la creșterea cererii, dar aceasta va fi în continuare compensată de slăbiciunea din Europa, Japonia și, într-o măsură mai mică, din Statele Unite.
Dacă sunteți un adevărat optimist, atunci veți fi fericiți să știți că apelurile au depășit cu mult recenziile DryShips. Chiar și mai mult motiv pentru optimism este că analiștii au prezis recent o creștere de aproximativ 20% a indicelui Baltic Dry în 2013.
Economisiți timp și câștigați bani cu CEL MAI MIC PREȚ PUBLICAT PENTRU A vă ajuta să vă atingeți obiectivele financiare în 2013. Aceasta este o OFERTĂ CU TIMP LIMITAT, așa că obțineți acum Buletinul informativ de selectare a stocurilor!
Cele mai mari obstacole din acest moment sunt supraoferta, o potențială creștere a costurilor cu combustibilul și viitoarea dezbatere privind plafonul datoriei. În ceea ce privește excesul de aprovizionare, a devenit atât de rău încât DryShips are în vedere demolarea unora dintre cele 40 de vrachere. Nici fundamentele pentru DryShips nu indică o navigație lină. Marjele sunt slabe, fluxul de numerar este slab și există un P / E Forward de 43,40.
Să aruncăm o privire asupra unor numere mai importante. După aceea, vom menționa un factor care ar putea fi un punct de vânzare pentru DryShips.
E = Raportul capitaluri proprii / datorii este slab
Raportul datorii / capitaluri proprii pentru DryShips este slab. Acest lucru este normal pentru industrie, mai ales în ultima vreme, dar acest lucru nu ar trebui folosit ca scuză. Bilanțul este, de asemenea, pe teritoriu negativ.
| Datorii la capitaluri proprii | Bani gheata | Datoria pe termen lung | |
| DRYS | 1,90 | 660,84 milioane de dolari | 4,45 miliarde USD |
| EGLE | 2.12 | 18,70 milioane dolari | 1,14 miliarde de dolari |
| EXM | 2.35 | 33,86 milioane de dolari | 1,03 miliarde USD |
T = Tehnicile din graficul de acțiuni sunt slabe
Respectând tema optimistă, puteți spune cel puțin că DryShips a depășit performanța Expediere în vrac Eagle (NASDAQ: EGLE) și Transportatori maritimi Excel (NYSE: EXM) în ultimii trei ani.
| 1 lună | De la începutul anului | 1 an | 3 ani | |
| DRYS | 24,00% | 35,62% | -0,23% | -65,88% |
| EGLE | 17,71% | 50,67% | -44,17% | -89,54% |
| EXM | 35,33% | 40,03% | -60,20% | -91,52% |
La 2,18 USD, DryShips tranzacționează în prezent peste SMA-ul său de 50 de zile și 100 de zile și sub SMA-ul său de 200 de zile.
| Liceu de 50 de zile | 1,90 |
| Liceul de 100 de zile | 2.12 |
| Liceul de 200 de zile | 2.35 |
E = Câștigurile au fost incoerente
Câștigurile pentru DryShips din ultimii ani s-ar putea să vă amintească de o pictură de stropire. Este rar să vezi o gamă atât de largă de numere, care par că ar fi venit din mai multe direcții diferite și ar fi pătruns în mod aleatoriu pe pagină. Nu există niciun tipar. Acest lucru nu este reconfortant pentru un investitor.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Venituri ($) în milioane | 582,26 | 1.08B | 819,83 | 859,74 | 1.08B |
| EPS diluat ($) | 13.40 | -8.11 | -0.13 | 0,61 mia hamm quote play for her | -0,21 |
Când ne uităm la ultimul trimestru anual, vedem o creștere a veniturilor, dar o scădere a veniturilor.
| 9/2011 | 12/2012 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | |
| Venituri ($) în milioane | 318.05 | 328.18 | 247,50 | 336.14 | 343,64 |
| EPS diluat ($) | 0,07 | -0,02 | -0.12 | -0,05 | -0.13 |
T = Tendințele nu susțin industria
Ar fi dificil să găsim o industrie mai slabă. Prin admiterea DryShips în sine, industria este puternic deprimată. Economia globală joacă un rol extraordinar și nu există prea multe motive pentru încredere în viitorul apropiat. Este posibil să vedem în continuare o creștere artificială din China, care ar putea ajuta pentru o vreme, dar nu ne așteptăm la rezultate pe termen lung.
Concluzie
Până în prezent, DryShips arată ca o investiție teribilă. Cu toate acestea, există o rază de speranță. DryShips a fost suficient de înțelept pentru a lua o miză Ocean Rig UDW Inc. (ORIG). Ocean Rig este un foraj de adâncime cu potențial masiv. Spre deosebire de transportul maritim, forajul în ape adânci este o industrie fierbinte și în creștere în acest moment.
Având în vedere toți factorii, DryShips este un joc cu risc ridicat / recompensă mare. Din păcate, există un risc prea mare chiar acum. DryShips este în prezent un WAIT AND SEE.
Utilizarea unui cadru solid de investiții, cum ar fi acesta, vă poate ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile de selectare a stocurilor. Nu pierdeți încă un minut - faceți clic aici și obțineți acum selecțiile noastre de acțiuni CHEAT SHEET.
